Binance Margin Trading là gì? Hướng dẫn chi tiết từ A-Z
Trong tài chính truyền thống, giao dịch ký quỹ là một trong những cách các nhà giao dịch có thể kiếm thêm lợi nhuận mà không cần có vốn cần thiết. Rất may, cơ hội tương tự cũng có sẵn trong không gian tiền điện tử. Trong bài viết này, Coin3388 sẽ chia sẻ với bạn cách thức hoạt động của Binance Margin Trading, những ưu nhược điểm của nó cũng như một số mẹo để giúp bạn đẩy mạnh cuộc chơi của mình.
Binance Margin Trading là gì?
Margin Trading (giao dịch ký quỹ) là một phương pháp giao dịch tài sản (trong trường hợp này là tài sản tiền điện tử) bằng cách sử dụng tiền vay từ bên thứ ba. Điều này mang lại cho bạn khả năng tham gia vào các vị thế lớn hơn số dư tài khoản hiện tại của bạn. So với giao dịch giao ngay cho phép bạn kiếm lợi nhuận chỉ từ các tài sản tiền điện tử hiện tại của mình, giao dịch ký quỹ cho phép bạn khuếch đại kết quả giao dịch của mình bằng cách cho phép bạn tiếp cận nhiều vốn hơn.
Trong khi các nhà môi giới đầu tư hoạt động với tư cách là bên thứ ba trong thị trường truyền thống, các khoản tiền được vay trong giao dịch ký quỹ tiền điện tử được cung cấp bởi các nhà giao dịch khác. Đổi lại việc cung cấp tính thanh khoản, những nhà giao dịch này kiếm được lãi suất dựa trên nhu cầu thị trường đối với các quỹ ký quỹ.
Binance Margin Trading là một công cụ thay đổi cuộc chơi trong không gian tiền điện tử. Ngoài các tài sản kỹ thuật số hàng đầu như Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH), giao dịch ký quỹ Binance cho phép bạn tận dụng giao dịch trên một số altcoin có tính biến động cao khác. Các nhà giao dịch có thể ký quỹ dài (Long) hoặc ngắn (Short) dựa trên hướng của thị trường.
Giải thích về Giao dịch Ký quỹ Binance
Để có thể bắt đầu chơi Margin Trading, bạn cần phải hiểu được 2 khái niệm sau:
Cross Margin là gì?
Trong Cross Margin (giao dịch ký quỹ chéo), toàn bộ số dư ký quỹ được chia sẻ trên tất cả các vị thế mở để ngăn chặn việc thanh lý. Ở đây, lợi nhuận tích cực từ một vị thế có thể hỗ trợ một vị thế gần thanh lý. Tuy nhiên, trong trường hợp thanh lý, bạn có nguy cơ mất toàn bộ số dư ký quỹ và tất cả các vị thế đang mở.
Isolated Margin là gì?
Isolated Margin (giao dịch ký quỹ biệt lập) cho phép bạn hạn chế rủi ro bằng cách phân bổ các vị thế khác nhau cho mức ký quỹ của chúng. Do đó, trong trường hợp thanh lý, thay vì mất toàn bộ số dư ký quỹ, bạn chỉ mất số dư ký quỹ riêng biệt của mình cho vị thế cụ thể đó.
Đòn bẩy cho giao dịch ký quỹ biệt lập tự động điều chỉnh dựa trên số tiền bạn đã vay. Tỷ lệ rủi ro đối với đòn bẩy phân cấp như sau:
| Cấp bậc | Tỷ lệ rủi ro thanh lý | Tỷ lệ thanh lý trước | Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo | Tỷ lệ rủi ro ban đầu | Nhiều hiệu quả
(tận dụng) |
| 1 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.111 | 10 |
| 2 | 1.061 | 1.081 | 1.101 | 1.127 | 8,90 |
| 3 | 1.072 | 1.092 | 1.112 | 1.142 | 8.04 |
| 4 | 1,083 | 1.103 | 1.123 | 1.157 | 7,35 |
| 5 | 1,094 | 1.114 | 1.134 | 1.173 | 6,79 |
| 6 | 1.106 | 1.126 | 1.146 | 1.188 | 6,31 |
| 7 | 1.117 | 1.137 | 1.157 | 1.204 | 5,91 |
| 8 | 1.128 | 1.148 | 1.168 | 1.219 | 5,56 |
| 9 | 1.139 | 1.159 | 1.179 | 1.235 | 5,26 |
| 10 | 1.150 | 1.170 | 1.190 | 1.250 | 5 |
Bảng 1: 10 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x10 margin cho cặp giao dịch Isolated
| Cấp bậc | Tỷ lệ thanh lý | Tỷ lệ sắp thanh lý | Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo | Tỷ lệ ban đầu | Margin có hiệu lực |
| 1 | 1.150 | 1.170 | 1.190 | 1.250 | 5 |
| 2 | 1.158 | 1.178 | 1.198 | 1.313 | 4,20 |
| 3 | 1.165 | 1.185 | 1.205 | 1.375 | 3,67 |
| 4 | 1.173 | 1.193 | 1.213 | 1.438 | 3,29 |
| 5 | 1.180 | 1.200 | 1.220 | 1.500 | 3 |
Bảng 2: 5 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x5 margin cho cặp giao dịch Isolated
Phí và lãi suất Binance Margin Trading
Phí gửi tiền và phí giao dịch
Sàn Binance không tính phí đối với tiền gửi tài sản. Tuy nhiên, bạn phải trả một khoản phí cho việc rút tài sản. Phí rút tiền trên Binance được tính dựa trên cấp độ người dùng. Bên dưới là bảng cấp độ VIP và mức phí quy định.
| Level | 30d Trade Volume (BTC) | &/or | BNB Balance | Maker/Taker | Maker/Taker (BNB 25% off) |
| VIP 0 | < 50 BTC | Or | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% |
| VIP1 | ≥ 50 BTC | & | ≥ 50 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% |
| VIP 2 | ≥ 500 BTC | & | ≥ 200 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% |
| VIP 3 | ≥ 1500 BTC | & | ≥ 500 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% |
| VIP 4 | ≥ 4500 BTC | & | ≥ 1000 BNB | 0.0700% / 0.0900% | 0.0525% / 0.0675% |
| VIP 5 | ≥ 10000 BTC | & | ≥ 2000 BNB | 0.0600% / 0.0800% | 0.0450% / 0.0600% |
| VIP 6 | ≥ 20000 BTC | & | ≥ 3500 BNB | 0.0500% / 0.0700% | 0.0375% / 0.0525% |
| VIP 7 | ≥ 40000 BTC | & | ≥ 6000 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0450% |
| VIP 8 | ≥ 80000 BTC | & | ≥ 9000 BNB | 0.0300% / 0.0500% | 0.0225% / 0.0375% |
| VIP 9 | ≥ 150000 BTC | & | ≥ 11000 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0120% / 0.0300% |
Lãi suất
Binance tính lãi suất hàng giờ đối với số tiền bạn vay và lãi suất chính xác tùy theo loại coin bạn vay. Bạn có thể tham khảo lãi suất của một số đồng coin phổ biến ở bảng dưới đây:
| Level | BTC | BNB | ETH | USDT |
| VIP 0 | 0.020000% | 0.300000% | 0.020000% | 0.060000% |
| VIP1 | 0.019000% | 0.285000% | 0.019000% | 0.057000% |
| VIP 2 | 0.010000% | 0.285000% | 0.010000% | 0.030000% |
| VIP 3 | 0.009500% | 0.270000% | 0.009500% | 0.028500% |
| VIP 4 | 0.009500% | 0.270000% | 0.009500% | 0.028500% |
| VIP 5 | 0.009500% | 0.270000% | 0.009500% | 0.028500% |
| VIP 6 | 0.009000% | 0.255000% | 0.009000% | 0.027000% |
| VIP 7 | 0.009000% | 0.255000% | 0.009000% | 0.027000% |
| VIP 8 | 0.008500% | 0.240000% | 0.008500% | 0.025500% |
| VIP 9 | 0.008500% | 0.240000% | 0.008500% | 0.025500% |
Ưu và nhược điểm của Binance Margin Trading
Ưu điểm
Lợi thế chính của giao dịch ký quỹ Binance là khả năng kiếm lợi nhuận lớn hơn từ một khoản đầu tư nhỏ hơn đáng kể. Nó cũng là một công cụ hữu ích trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Là một nhà giao dịch, bạn có thể mở một số vị thế dài hoặc ngắn với số vốn đầu tư tương đối nhỏ hơn.
Cuối cùng, xem xét cách các mạng blockchain có thể hoạt động chậm chạp trong các hành động giá lớn, giao dịch ký quỹ giúp bạn dễ dàng nhanh chóng mở một vị thế mà không cần phải đợi chuyển khoản lớn hoặc xác nhận mạng.
Nhược điểm
Về nhược điểm của nó, giao dịch ký quỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nó có thể làm tăng khoản lỗ của bạn theo cấp số nhân giống như cách nó có thể làm tăng lợi nhuận của bạn. Khoản lỗ có thể vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn, không giống như trong giao dịch giao ngay thông thường.
Đây là lý do tại sao giao dịch ký quỹ không được khuyến khích cho những người mới bắt đầu. Và nếu bạn quyết định nhúng tay vào, đừng quên triển khai các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp và các công cụ giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như lệnh giới hạn dừng.
Hướng dẫn đánh Margin trên Binance
Mở tài khoản
Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo tài khoản ký quỹ tại Binance:
Bước 1: Truy cập website chính thức của Binance là Binance.com và “Đăng nhập”. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tham khảo các bước đăng ký tài khoản Binance.
Bước 2: Trên thanh điều hướng, di trỏ chuột đến “Giao dịch” và chọn “Ký quỹ”
Bước 3: Giao diện màn hình Binance Margin Trading sẽ như bên dưới. Bây giờ bạn có thể chuyển tiền để bắt đầu giao dịch.
Gửi tiền vào tài khoản ký quỹ
Bước 1: Nạp tiền vào ví Binance.
Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền vào ví Binance
Bước 2: Chuyển tiền điện tử bạn vừa vào tài khoản giao dịch ký quỹ
Bước 3: Nhấp vào nút “Margin” từ mục “Ví” trên thanh điều hướng
Bước 4: Trên cửa sổ tiếp theo, nhấp vào “Chuyển”
Bước 5: Chọn loại coin bạn dùng để ký quỹ rồi nhập số tiền. Sau đó nhấn “Xác nhận”.
Đặt lệnh
Bước 1: Truy cập “Margin” từ tab “Giao dịch” trên thanh điều hướng
Bước 2: Chọn giữa Isolated Margin hoặc Cross Margin.
Bước 3: Tùy chỉnh mọi thứ phù hợp với bạn nhất
Bước 4: Nhập tất cả các chi tiết như: giá cả, số tiền, v.v… và nhấp vào nút Mua / Bán tương ứng.
Bước 5: Bạn có thể xem trạng thái vị thế đang mở của mình ở cuối màn hình.
Vay/Trả nợ
Vay: Truy cập vào tab “Vay” như ảnh bên dưới. Sau đó nhập số lượng bạn muốn vay rồi xác nhận vay.
Trả nợ: Trập vào tab “Trả nợ”, nhập số lượng muốn trả. Binance Margin Trading tính khoản tiền bạn phải trả = tiền vay + lãi suất vay.
5 mẹo để giao dịch Binance Margin Trading
Để kết thúc bài viết này, đây là 5 lời khuyên sẽ giúp bạn trong hành trình của mình.
- Bắt đầu với quy mô nhỏ: Không có ích lợi gì khi đặt tất cả khoản đầu tư của bạn vào một giao dịch ký quỹ. Nó rất rủi ro và có thể khiến bạn thua lỗ nghiêm trọng.
- Hiểu phân tích kỹ thuật: Mặc dù tôi đồng ý rằng thị trường tiền điện tử chạy trên cơ sở đầu cơ, nhưng bạn cũng phải học cách sao lưu nó bằng các biểu đồ. Là người mới bắt đầu, trước khi bạn thực hiện bất kỳ cuộc gọi ký quỹ nào dựa trên phản ứng của thị trường, hãy hiểu các biểu đồ nói gì. Đừng trở thành nạn nhân của những suy đoán lung tung.
- Đặt Stop Loss là bạn của bạn: Đây là công cụ quản lý rủi ro cuối cùng trong giao dịch ký quỹ. Peradventure giao dịch của bạn bắt đầu đi sai hướng trong khi bạn đang ngủ; cắt lỗ có thể giúp bạn ngăn chặn những khoản lỗ đáng kể.
- Dàn trải các đơn đặt hàng của bạn: Không thực hiện tất cả các đơn hàng cùng một lúc. Thay vào đó, hãy đảm nhận các vị thế vào các thời điểm khác nhau trong ngày hoặc trong tuần. Điều này làm giảm rủi ro của bạn và giúp bạn duy trì danh mục đầu tư cân bằng hơn.
- Có một chiến lược và tuân thủ nó: Trước khi bạn giao dịch ký quỹ, hãy đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch. Phát triển một chiến lược phù hợp với bạn và kiên định với nó.
